관심종목 손익비 체크(커버, 애니컬러) - 취소

TPL 텍사스 서부 퍼미안 분지 땅주인 회사 시추 활동에 통행세 붙임 / 에너지 가격에 연동한 계약 따라서 매출과 성장이 들쑥날쑥함 셰일 시추나 데이터센터 냉각에 필요한 수도 사업으로 확장 최근 데이터센터 관련 매출은 코인채굴업체와 계약한 것이고, 대도시와 멀어 통신 인프라가 부족한 입지를 생각할 때 빅테크의 데이터센터 케펙스 수혜를 받기는 다소 힘들다고 생각 BASE 인수합병은 예측할 수 없으니 배제 3Y 연평균 매출성장률 10%, 순이익률 60% 가정 자사주매입 수치가 유의미하지 않으므로 현재값으로 계산 28년 주당순이익 28.7 *p/e 30 = 대략 주당 861달러 = 28년까지 4년 간 CAGR 10%가 되는 주가 588 현재 연간배당률 $6.4이고 배당성장률 10% 가정하여 4년 간 받을 배당금 대략 $30 더하면 $618에서 매수 시 4Y CAGR 10% 가능 확률 80% BULL 인수합병 기대치 적당히 반영 매출성장률 15%(실제 5, 10Y 매출성장률은 20% 이상), 순이익률 60% 28년 주당순이익 32.8 *p/e 30 = 984달러 = 28년까지 4년 간 CAGR 10%가 되는 주가 672 4년 간 받을 배당금 $30 미리 더해서 약 $700에서 CAGR 10% 가능 *p/e 35 = 1148달러 = ...

APP 3Y 연평균 매출성장률 38%, 순이익률 45% 최근 자사주매입 시작하여 3Y -2.8% ROCE 58%, ROIC 72% 케펙스 투자는 거의 없고 R&D만 열심히 하는 회사 차입금 높지만 FCF가 미쳐서 원한다면 한 방에 날릴 수도 있어보임 우리나라 국민연금도 최근 매수함 파생상품 트레이더 출신 창업자 -> 고빈도 거래 모델 경험 앱러빈 이전에도 광고회사 창업 이력 빅테크 플랫폼에 구애받지 않고 독립된 광고 창구(모바일게임 기반)를 가진 플랫폼 광고주가 성과가 있을 때만 비용을 지불하는 성과 기반 모델 + 광고의 가시적인 효과 제시 모바일 광고 시장 강자 -> 커넥티드 TV와 이커머스로 성공적인 확장 중 AI를 활용해 모바일 IP 주소를 공유하는 가구의 TV 채널 시청률 등 다양한 비식별 데이터를 분석하여 맞춤 광고 및 성과 피드백 가능 BASE 28년까지 평균 매출성장률 25%(밸리전망치), 순이익률 55% 자사주매입 0 ~ -6% 28년 주당순이익 17.3~18.4 *p/e 40 = 대략 주당 692~739달러 = 현 주가 445달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR 11.6~13.5% 확률 95% BULL 매출성장률 25% + 순이익률 60% 28년 주당순이익 18.9~20.1 *p/e 40 = 756~804달러 = 현 주가 445달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR 14.1~15.9% 확률 5% 수익값 11.7~ P/E 배수 가정을 좀 쎄게 넣었지만 저 성장률과 마진률을 유지할 수 있다면 그럴 가치가 있는 회사 BEAR 성장둔화 이커머스 분야 성장 기대 하회 매출성장률 18%, 순이익률 45% 자사주매입 없음 28년 주당순이익 11.9 *p/e 25 = 300 = 현 주가 445달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR -9.39% 수익 대 손실 확률 7:3로 계산 수익 11.7*0.7 / 손실 9.39*0.3 = 2.9 -> 손익비 1 기준 통과 (5%) 손익비 2.5 초과로 가점 (+15%) 수용할 수 있는 비중은 포트폴리오의 20%까지 와 이 회사는.. 지금이라도 조금씩 타자 매출성장이랑 밸류를 저렇게 깎아도 원체 마진이 높아서 하방이 그렇게 지하실까지 열리진 않네 3개월 안에 유의미한 비중을 쌓고 싶다. CRWV 올해 5월에 상장 엔비디아 ...

KNSL 3Y 연평균 매출성장률 30%, 순이익률 25% -> 앞으로는 20% 아래, 15%대 성장이 예상되는 회사 실제로 분기별 매출성장률이 점점 감소해 최신 분기는 QoQ 16% 성장 자사주매입 없음(하긴 하는데 아직 유의미한 수치 아님), 유증도 없음 BASE 28년까지 매출성장률 15%, 순이익률 25% 28년 주당순이익 29.3 *p/e 20 = 대략 주당 587달러 = 현 주가 437달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR 7.66% 확률 95% BULL CEO 마이클 케호가 현재 제시되는 10~20% 성장 전망은 믿을 만하며 보수적인 추정에 가깝다고 언급 산불 등 자연재해 우려로 손해보험 및 고가주택과 사업장 보험 수요 증가, 단기적 성장 견인 매출성장률 20% + 순이익률 25% 28년 주당순이익 33.3 *p/e 20~25 = 667~832달러 = 현 주가 437달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR 11.16~17.44% 확률 5% 수익값 7.8~8.1 -> CAGR 절대값 10% 기준 탈락이라 신규편입/추매 대상은 아님 금리인하 예상, 분기 성장률이 명백히 감소 중인 상황에서 심심한 값이긴 하다. BEAR 금리인하로 수익성 감소 산불, 허리케인 등 대형 자연재해 발생으로 이익 훼손 일본 대지진으로 재보험사 멸망 리스크 매출성장률 12%, 순이익률 14%(10년 내 가장 낮았던 17년 순이익률이 13.33% - 연속 허리케인 + 산불 영향) 28년 주당순이익 15.1 *p/e 15 = 228 = 현 주가 437달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR -13.6% 코로나 상황에도 순이익률 20% 방어에 성공한 회사긴 함 손실 가정이 가혹하니 확률을 조금 더 낮게 수익 대 손실 확률 8:2로 계산 수익 7.8*0.8 / 손실 13.6*0.2 = 2.2 -> 손익비 1 기준 통과 (5%) 손익비 2 초과로 가점 (+10%) BEAR 산정 최저가가 -47% 수준이므로 감점 (-5%) 수용할 수 있는 비중은 포트폴리오의 10% 음 현재 비중이 11%가 넘는데.. 줄여보라는 알고리즘 추천이 떴다 2/3 이상의 확률로 연 8%의 수익률... 애매하긴 하다 슬슬 채권 비중도 채울 생각이니 10% 처분해둘까 싶다. TMDX BASE 28년까지 매출성장률 18.5%(밸리 전망치, 28년 이식 1만 건, 매출 10억 달러 달성 가정), ...

딥리서치가 아니라 재무표와 밸리 예상 전망치를 활용한 스크리닝입니다 밸류를 얼마나 주느냐는 시장 마음인지라 제가 부여한 P/E 가정이 틀리면 완전히 무용지물임을 참고하세요 NVO, ANET, FTNT은 지난 글에서 진행 MEDP 3Y 연평균 매출성장률 18%, 순이익률 15% -> 19%대까지 올라온 회사 자사주매입 지난 3년 연평균 -2.7% BASE 28년까지 매출성장률 12%(밸리 전망치), 순이익률 15% 자사주매입으로 인한 EPS 분모 연평균 -2% = 28년 -8% 적용 28년 주당순이익 17.3 *p/e 30 = 대략 주당 520달러 = 현 주가 446달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR 3.92% 확률 80% BULL 매출성장률 15% + 순이익률 20% 자사주매입으로 EPS 분모 연평균 -2.5% = -10% 적용 28년 주당순이익 26.8 *p/e 30 = 804달러 = 현 주가 446달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR 15.82% 확률 20% 수익값 6.3 -> CAGR 절대값 10% 기준 탈락이라 신규 편입은 함부로 하지 않았겠지만 이미 저가에 보유 중인 주식이고, 지표가 점차 상향되고 있는 초기 성장 퀄리티 주식이므로 매도 생각 없음 BASE 시나리오에서 순이익률만 20% 달성해도(현 순익률에서 +1%) CAGR 15.22%가 됨 BEAR 금리 및 정책 리스크 중소형제약사 줄도산? 경영상 문제로 자사주매입 중단 등으로 밸류에이션 하향 매출성장률 10%, 순이익률 15% 28년 주당순이익 15.7 *p/e 20 = 315 = 현 주가 446달러 기준 28년까지 4년 간 CAGR -7.62% 실제로는 자사주매입이 있을 것이므로 하방은 이보다 제한될 것(연 -2% 수준 + P/E 20 = 주가 343.5) 매출성장률은 들쑥날쑥할 수 있지만 순이익이 급변하는 비즈니스는 아님 수익 대 손실 확률 7:3로 계산 수익 6.3*0.7 / 손실 7.62*0.3 = 1.9 거의 2/3 이상의 확률로 연평균 6.3% 이상의 이익이라는 의미? -> 손익비 1 기준 통과 (5%) -> 손익비 1.5 이상이므로 가점 (+5%) 수용할 수 있는 비중은 포트폴리오의 10% 보유 중 수익을 많이 낸 종목이므로, BASE 가정 기준 수익 CAGR 절대값이 10% 이상이 될 만큼 주가 하락 시(355달러) +5% 가점도 부여 가능 한 분기 전 내가 일부 익절한 ...

RDDT 레딧의 사용자층도 독보적이고, 스레드 형식의 구조상 중간에 광고를 여럿 노출시키기 쉬운 편인데 ValC에 따라 이게 이제 개화된다고 하면 확실히 작은 메타가 될 잠재성이 있음 현금흐름 추이나 부채가 없는 점도 호감 가만히 유지되던 유통주식수가 최근 분기 직원보상용으로 갑자기 늘어난 점(관련 비용도 함께)은 거슬림 올해 성장률 60%, 2-5년 성장률 30% 가정 Sales to Cap 비율은 음수인 현재 상태 고려해 짜게 줌(지금 보니 너무 짜다 싶다) TTM 적자에 베타도 높아서 빡세게 계산된 할인율 11.6%을 수용했고 그에 비해 영구 ROIC는 15% 수준 5년 뒤 영업이익률 30% 가정하면 적정가치 123불 20%면 60불 수준으로 떨어짐 단 부채 없는 기업에 할인률을 이만큼 줄 필요까지 있을까도 생각함 Sales to Cap도 그렇고 이제 막 흑전하는 상황이라 여러모로 인풋값 넣기 어려운 종목.. 인터넷 회사라 조금 지나면 영업이익률 몇십 % ROIC 몇십 % 갑자기 뽑힐 수도 있음 그러면 200불 300불 진짜로 가는 거임. 물릴 각오로 조금씩 모으는 꿈의 종목으로 분류. 포트폴리오 안배가 허락한다면 현 수준에 발은 담가둬도 괜찮겠다고 생각하지만 최근 미국장이 많이 오르기도 했고 당장 턴어라운드 기술주보다 레버리지 회수에 집중하는 게 맞는 단계다 싶어 현재로선 보류 8136 (산리오) 헬로키티, 시나모롤, 쿠로미, 포차코 등 팬시 캐릭터의...