요약
사버렸습니다, NVR..
주요 변화
벨링 브랜즈, 아커티스 바이오테라퓨틱스 매도(본절)
메르카도리브레 매수
코어위브 매수 -> 매도(+50%, 100만원)
시프트4페이먼츠 매수 -> 매도(-6%, -7만원)
일라이릴리 전량 매도(-5만원), 단기채 전량 매도, 노보 일부 매도(-7만원)
NVR 매수
주식을 정말 즉흥적으로 하고 있습니다.
후술..
개별주 코멘트
메르카도리브레
손익비 체크 후 "좋은 회사를 적당한 가격에 주고 사자!" 라고 생각하며 바로 1주 샀습니다.
직후 밀레이 정부의 총선 참패, 아마존의 중남미 배달 플랫폼 업체 라피 투자 소식 등으로 주가가 밀렸습니다(..)
다만 주당 가격이 비싼 종목이라 일시적 이슈만으로는 흔들림이 덜 하네요. 지금은 다시 회복.
라피는 식료퓸/생필품 중심으로 오토바이 배달 형태가 주류라고 합니다. 라피페이로 남미의 핀테크 슈퍼앱도 노리고 있습니다. 멜리가 판매자 중심 비즈니스라면 라피는 구매자 중심 서비스인 셈입니다. 아마 주된 시장인 멕시코에서 맞붙을 것 같은데.. 솔직히 멕시코까지는 잘 모르겠으나, 그 아래 남미에서의 영향력은 MELI가 절대적입니다. 직접 은행업까지 영위하는 MELI와 현지 은행 제휴 전략을 취하는 아마존(*멕시코에서)은 근본적으로 금융수익성이나 필수불가결성에서 차이가 있습니다. 멜리는 남미 시장의 성장성(잠재소비력)에 장기베팅하는 것이기 때문에, 멕시코에서 좀 밀린다고 하더라도 감수할 생각입니다.
코어위브
참았다가 기다렸던 85불에 잘 샀습니다. 저점매수 그 자체라서 1달러 차이로 100만원을 버느냐 마느냐가 결정됐다고 생각하니 묘합니다.
결과는 운이 만들어줬지만 접근은 나쁘지 않았습니다. 전력 문제로 데이터센터 공급이 제한된 것은 주지의 사실이었고 구글의 테라울프 투자 등 빅테크가 이미 전력을 확보한 코인 채굴업체에 손을 뻗는 움직임이 있었습니다. 마이크로소프트가 데이터센터 투자를 미루면서 '임대 시장에서 큰 기회를 보고 있다'라고 발언한 적도 있습니다.
가만 생각해보면 엔비디아가 차세대 그래픽카드를 1년 단위로 뽑아내고 있는 환경에서, 한 번 데이터센터를 건설하면 몇 년씩 울궈먹어야 하는 빅테크는 '지금 버전을 살까?'가 좀 애매합니다. 반면 코인 채굴업체들은 그런 고민 없이 저돌적으로 GPU를 쓸어담았고, 수요는 일단 확실한 AI 시장의 빈틈을 잘 잡았습니다.
그래도 본색이 채굴업체인지라 단기 트레이드용이지 거버넌스를 믿을 수는 없었습니다. 코어위브도 원래 천연가스 트레이드 회사를 차렸던 CEO가 부업으로 손댄 채굴사업이 어쩌다 잘 된 케이스인데요. 그래서 밈주식 고르듯이 일단 이름값으로 수급이 몰리는 대장주 코어위브만 투자 대상으로 생각했습니다.
(이 점에서 네비우스를 일찌감치 알아본 드래곤타이거님이 정말 대단합니다. 근본이 다른 거버넌스와 절묘한 데이터센터 위치까지 짚으셨습니다. 이때 저는 데이터센터 공급이 안 되니 코인 채굴업체까지 손이 나가리라곤 생각을 못했는데... 지금 네비우스는 마이크로소프트와 계약을 체결하며 폭등한 상태입니다.)
매크로 근거는 확실하고, 손익비 계산해보니 80달러면 정말 맛있겠는데 85 정도부터 들어가도 될 것 같고, 코어사이언티픽 인수 이견과 보호예수 해제 물량 등으로 단기적 기회 발생하여 진입.
며칠 있어 보니 오라클 실적 대박, 네비우스 마소 뉴스 등이 연이어 터지면서 코어위브도 주가가 50%가 올랐고, 동사의 영국 투자 확대 소식에 증권사 목표가도 하나둘 상향되었습니다. 실발 두 번 정도 묵히면 두 배도 먹겠다 싶어서 원래는 기다리려고 했습니다만...
NVR이 사고 싶어졌습니다. 그래서 매도했습니다.
NVR
손익비 체크 후 "좋은 회사를 적당한 가격에 주고 사자!" 라고 생각하며 바로 1주 샀...
사고 싶었는데 너무 비쌌습니다.
하지만 옛날부터 유명했던 퀄리티 주식에 매크로 마중물(금리인하)까지 들어온다는 생각에 눈이 돌아간 저는 포기하지 않았고
