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[휘리릭 시장보기] 달러를 흔들 요인, EU증시 ft. EU50
Finding a Key to HappinessMacro(Top→Down)

[휘리릭 시장보기] 달러를 흔들 요인, EU증시 ft. EU50

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Pioneer
2025.01.18조회수 6회
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Pioneer
구독자 739명구독중 407명
안녕하세요! 투자 아이디어의 지경을 넓혀 나가는 한, 확률적 우위를 조금씩이라도 높여가는 한, 건강하게 오래 살고 싶은 투자자입니다. 지경이 넓어지지 않거나, 확률적 우위가 한계체감되어 사라지거나, 건강하지 않으면... 꼭 오래 살 필요는 없다고 생각하기도 합니다. ^^ (비관적 표현이 아닌데 오해 없으시길)

달러를 흔들 요인

테리님의 글 : 오건영 단장(신한금융) 에세이 <달러를 흔들 요인은?>

요약하자면,

  1. 미국 CPI는 예상보다 양호했으나, 국채 금리 하락으로 달러-원 환율이 급등 후 반등.

  2. 현재 환율에 가장 큰 영향을 미치는 요소는 미국 국채 금리이며, 안정화가 필요함.

  3. 트럼프의 ERS(대외수입청) 설립 및 관세, 투자 수수료 부과 계획은 무역 적자뿐만 아니라 재정 적자 해결을 목표로 함.

  4. 외국인 투자에 수수료 부과는 미국 시장 접근 비용 증가 및 글로벌 자본 흐름에 영향 가능성 있음.


여기서 트럼프 2.0 시작을 앞두고 시장의 변화를 초래할 단초를 제공할만한 이야기들이 있다.

트럼프 정책의 가장 큰 화두를 세개 꼽자면,

  • 감세

  • 관세

  • 이민(유입)

여기에 하나 더 관심가질만한 것으로 위 에세이에서 언급된 환율의 급격한 변화가 있었다.

(아직 진행 중일지도 모른다.)

달러인덱스(DXY), 주요국 환율

image.png

달러는 1년 래 신고점 수준에서 내려올 기미가 아직은 안보인다.

미국에 수출해야 하는 입장인 그 외(?) 국가들로서는 환율전쟁을 하고 있다고 봐도 무방하겠다.

모두 환율전쟁(자국 통화 절하)으로 수출경쟁력 확보하고 부실한 경기를 진작하겠다는 전략이 어느 정도 효과가 있을까?


LipperAlpha의 글로벌 ETF 분석

image.png

위 차트에서 보면 ETF 시장에서 미국, 글로벌, 유럽, 영국, 일본의 매출은 좋고(Top10 파란색), 이머징 마켓, 유럽 하이일드 등의 매출은 좋지 않았다.(Top10 까만색)


아래 차트에서도 Top10 가장 많이 팔린 ETF에 미국이 대부분이고 다음은 유럽이다.

image.png



주요국 증시

경기진작 효과를 온전히 담는 지표는 아닐지라도 각국 증시를 살펴보자.

미국(S&P500)

지난 12월 중순부터 기간조정과 가격조정 사이의 어중간한 조정을 하다가 현재는 하락폭을 꽤 많이 회복한 상태이다.

image.png
  • 강세 요인:

    • S&P 500은 연간 +23.31% 상승하며 주요 글로벌 시장 중 최고 성과 기록. AI 기술주 중심의 'Magnificent Seven'이 전체 상승의 절반 이상 기여.

    • 연준의 점진적 금리 인하 기대감과 강력한 경제 지표(GDP 성장률 Q3 기준 +3.1%)가 투자 심리 개선에 기여

    • 고수익(high yield) 채권 시장도 높은 수익률(8% ...

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댓글 8개
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사모예드
2025.01.18

각 국의 증시 지수를 확인하는 것은 어느 부분에 도움이 될까요?? 정말 잘 몰라서 여쭤봅니다!

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Pioneer
작성자
2025.01.18

제가 이렇다 저렇다 말할 깜냥은 안 되지만, 생각하는 내용을 간략하게 말씀드려볼게요. ^&^ 저는 투자의사결정에서 Top-Down 방식을 선호하기 때문에 주가지수의 움직임이 어떤지, 상대적인 강도는 어떤지, 그 원인이 주로 뭔지를 따져 봅니다. 물론 실력이 미천하여 대충만 따지지요. ^^;; 주요국 지수를 비교해보면 기간별로 어디가 상대적으로 강한지 언제부터 그랬는지, 그게 변한다면 무슨 이유가 매크로에 작동한건지를 알아보곤 합니다. 그래서 환율, 국채, 사채, 단기자금 등 매크로를 같이 연결해서 보는게 필요하다고 생각합니다. 솔직히 지수의 움직임만 보고 투자의사를 결정하는 건 어느정도 뒷북의 가능성을 열어둬야합니다. 왜냐하면 지수는 그 지수 편입종목의 (가중)평균이기 때문에 잘 나가는 주도업종이나 주도종목은 지수의 움직임이 여전히 부정적일 때 이미 바닥을 치고 신나게 오르고 있는 경우가 많기 때문이죠. 그래서 대표지수나 업종지수를 볼 때는 이게 하락을 시작할 때가 아닌 한참 하락한 후 바닥을 다질 가능성이 있을 때 그 하위 업종(ETF 등) 중 강한 것을 솎아보고, 그 업종 편입종목 중 강한 것을 또 솎아보면 투자 후보를 고르는 데 도움이 많이 되더라고요. 이상 뻘소리에 가까운 개인적인 투자전략이었습니다.

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사모예드
2025.01.18

아닙니다 도움이 되었습니다 ㅎㅎ 감사합니다!

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uyru
2025.01.18

큰 관점에서 되돌아볼 수 있는 좋은 글 감사드립니다. 제가 차트는 잘 안 보는데 토픽스 차트는 진짜 차트의 정석이라는 생각이 듭니다. 일본 주식 투자자들이 차트를 열심히 본다는 말이 있던데 진짜 그런가봅니다.

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Pioneer
작성자
2025.01.18

차트를 잘 안보시는 것 같아서 저는 uryu님 블로그 글 좋아합니다. 제가 차트를 먼저 보는 스타일이라, 이게 좋은 보완이 된다고 생각하거든요. 정성적인 분석이 먼저인 분들의 생각들과 논리들이 저에게는 꼭 필요합니다. 항상 감사합니다. ^^

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uyru
2025.01.18

저도 Pioneer님의 글에서 포괄적인 투자 프레임을 점검하는 기회를 많이 얻어가면서도 조화로움은 여러모로 득이 된다고 생각하는 편인데 제 부족한 글이 도움이 될 수 있다니 기쁩니다. 앞으로도 열심히 생각을 풀어나가보겠습니다. ^^b

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asymmetry
2025.01.18

트럼프의 아시아 때리기에 비해 유럽은 잘 버티네요. 우-러 전쟁이 정말 마무리 되는걸 프라이싱 하고 있는 것일까요? 특히 독일에 대해선 생각지도 못했네요. 헤드라인 경제지표로 둔화된다는 건 알고 있었는데 저력 있는 기업들이 버티고 있으니 생각이 많아지네요. 덕분에 시야가 더 넓어진 것 같습니다. 감사합니다.

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Pioneer
작성자
2025.01.18

전쟁들(러시아-우크라이나, 이스라엘-중동)의 소강상태 또는 종식을 pricing 하고 있다는 생각도 듭니다. 역시 다양한 의견 주시는 asymmetry님... 감사합니다.

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[휘리릭 리포트 보기] 이보다 좋을수 없다(?) ft. Apollo의 2025년 경제전망_많은 차트 죄송

2024년을 마감하면서 2025년에 무엇에 집중해야 할까 검색하다가 발견한 내용이다. 늘 그렇듯이 휘리릭... Apollo라는 대체자산관리 및 은퇴 솔루션 제공 회사다. 회사 홈페이지 참고 이건 마음에 드는 문구였다. The only Constant is Change : 유일한 상수는 변화이다. 자산시장의 변화무쌍함을 안일하게 생각하지 않기 위해서 나 자신을 다잡는 문구였는데, 이곳에서 보게되다니... ^^ 이곳에서 최근 발간한 리포트가 있다. 바로 2025년 경제 전망 : (엔진의) 모든 실린더에 불이 붙고있다! https://www.apollo.com/content/dam/apolloaem/documents/insights/apollo-global-2025-economic-outlook.pdf 이 보고서에 따르면, 미국은 세가지 순풍에 모든 실린더(경제성장의 원동력이 되는 축)가 firing(내연기관의 운전은 폭발로 인해서 운동에너지가 생긴다.)하고 있다고 한다. chatGPT의 요약을 보자. 아폴로의 '2025 경제 전망: 모든 엔진이 가동 중' 보고서에 따르면, 미국 경제는 2025년에도 강한 성장세를 유지할 것으로 예상된다. 주요 내용은 다음과 같다: 미국 경제의 세 가지 주요 순풍: 금리 인상에 대한 민감도 감소: 미국 경제는 이번 사이클에서 연준의 금리 인상에 덜 민감하게 반응하고 있다. 이는 주택담보대출과 회사채 시장에서 장기 고정금리 상품의 보급으로 개인과 기업이 낮은 금리를 장기간 확보할 수 있었기 때문이다. 인공지능(AI) 붐에 따른 기업 지출 증가: 데이터 센터와 AI에 대한 강한 수요로 인해 기업의 자본 지출이 크게 증가하고 있다. 이는 미국에서 특히 두드러지며, 다른 선진국에서는 이러한 AI 붐이 관찰되지 않는다. 확장적인 재정 정책: CHIPS법, 인플레이션 감축법, 인프라법 등 확장적인 재정 정책이 미국 경제에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 이러한 정책들은 제조업 관련 건설 지출의 급증을 이끌어내며 산업 르네상스를 촉진하고 있다. 주요 경제 지표 전망: GDP 성장률: 2024년 2.8% 성장에 이어, 2025년에는 2.3%의 실질 GDP 성장이 예상된다. 실업률: 2025년에는 실업률이 약간 상승하여 4.4%에 이를 것으로 보인다. 인플레이션: 소비자물가지수(CPI)와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수가 2025년에도 연준의 2% 목표를 상회할 것으로 예상되며, 이는 연준의 금리 인하 속도를 늦출 수 있다. 도널드 트럼프 대통령 당선에 따른 잠재적 영향: 도널드 트럼프 대통령의 당선으로 인해 관세 인상, 세금 감면, 이민 제한 등의 정책이 추진될 가능성이 있다. 이러한 정책들은 인플레이션 상승과 GDP 성장률 변동에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 관세 인상은 소비자 물가에 직접적인 영향을 줄 수 있다. 결론: 미국 경제는 금리 인상에 대한 낮은 민감도, AI 붐에 따른 기업 지출 증가, 확장적인 재정 정책 등의 요인으로 인해 2025년에도 강한 성장세를 유지할 것으로 보인다. 그러나 인플레이션이 연준의 목표를 상회할 가능성이 있어, 금리 정책에 대한 주의 깊은 관찰이 필요하다. 보고서 내의 표를 살펴보는 것이 전체적인 맥락을 빠르게 이해하는데 도움이 되었다. 하나씩 살펴보자. The US economy remains strong 금리 인상 사이클에도 불구하고 견조한 경제성장 금리 인상을 시작한지 벌써 30개월이 지났지만 GDP 성장은 견조(+)하다. 유효 모기지 금리가 정말 높은가? 모기지 대출을 현재 안고 있는 차주의 유효 금리(얇고 흐린 곡선)는 사실 바닥에서 별로 높아지지 않았다. 실질 모기지 금리(굵은 선)는 높아졌지만 말이다. 기업이 발행한 회사채 규모 투자등급(IG) 사채(아래 녹색 굵고 짙은 선)의 발행규모는 계속 (드라마틱하게) 증가했으며, 금리 인상기 전에 발행한 총량이 대단했다는 것을 의미한다. 물론 금리 인상기에 미국채 금리(아래 파란색 선 그래프)도 상승해서 현재 4.5%를 넘나들고 있긴 하지만 10년물이라는 가정하에 10년 동안 발행당시 금리로 돈을 빌린 것이니 아직 문제가 생길만한 단계가 아니라는 것은 어느정도 합리성이 있다. 그리고 이어서 순이자지급에 관한 다음 표도 보자. 비금융회사의 순이자지급 운영이익 대비 순이자지급액 비율은 역대급으로 낮은 상태(아래 녹색 선)이다. 위의 회사채 발행규모와 그 고정금리 효과에 대한 설명과 연결해서 보면, 채권발행으로 인한 이자 부담이 크지 않을 것이라는 추론이 가능하다. CapEx of Magnificent 7 Hot한 기업들... 거대 Big Tech 7개 기업의 자본적지출 규모를 2020년부터 나열해보면 전반적인 증가 흐름과 최근 분기에 더 강화되는 모습이 보인다. 전력망 확충 필요 데이터센터 전력 수요가 2022년 현재 17GW인데, 2030년까지 뉴욕시티 전력수요(6GW)의 세배(18GW)에 달하는 추가 전력이 필요하단다. 미국의 데이터센터 보유 숫자는 넘사벽... 압도적 우위 데이터센터 숫자가 저리도... 차이가 날까... 한국은 어떻지? 궁금해서 찾아봤다. AI검색을 통해서 알아봤다. 위 차트의 숫자와 일치하는 내용이니까 제대로 검색이 된 것으로 보인다. 한국은 14위이고 이탈리아, 브라질, 인도 뒤에 순위를 차지했다. 중국은 4위이다. 정부 재정정책 (+)효과 >> 연준 통화정책 (-)효과 재정정책 부양효과가 통화정책 긴축효과를 압도하고 있다. No signs of a slowdown 연준 금리인상이 미국 소비를 내려앉히지 못함 2024년 9월까지의 데이터라 이건 적당히 감안하고 보자. 2022년 3월 연준의 금리 인상 시작 이후 9월까지는 GDP 대비 PCE(개인소비지출 증감률)가 유의미한 하락이 없었다. 소비지출이 강하고 광범위한 기반으로 남아있음 이건 우리 Valley AI - 프리미엄 컨텐츠 - 경제지표 해설에서의 항목별 분석의 상세함을 따라가지는 못하고 있지만, 단순무식(?)하게 전반적 항목이 (+)라고 해석해서 '광범위하게 강하다'는 해석을 하고 있다. 외식 비율(레스토랑 예약 사이트 자료 기반) 이건 어떻게 계산한 건지 리포트에 자세히 나와있지 않아서 대략 보자. 2019년 대비 변동률의 7일 이동평균선을 표시한 것 같다. 20년~21년까지는 확실히 (-)의 영역에 있고 22년은...

[휘리릭 시장보기] ETPs에서 투자 아이디어 찾기 ft. SOX, SMH, FNGS, MAGS

올해를 비롯해서 근래의 투자 트렌드는 명백하다. "가는 놈만 간다." 먼저 글로벌 중에서는 미국~!! 그리고 미국 중에서도 AI 반도체, AI 전력을 포함한 value chain 기업, 빅테크 또는 Magnificent 7... 이 외의 국가나 기업에 대한 투자는 상대적으로 소외되었다. 이와 관련해서 지난 한 주 미국에서는 마이크론 테크놀로지와 브로드컴의 주가 분기가 있었다. 하나는 급등, 그리고 나머지 하나는 급락했다. 원인에 대한 해설은 프리미엄 뉴스룸 등에서 찾아볼 수 있다. 뉴스룸 기사 01 브로드컴 주가 급등에 따라서 1조 달러 클럽에 다음은 누가 될 것인가를 이야기한 기사이다. 뉴스룸 기사 02 AI 관련주 가운데 브로드컴과 마블테크놀로지 중 어느 것이 더 나은지 이야기하고 있다. 뉴스룸 기사 03 마이크론테크놀로지의 실적은 괜찮지만 차기 분기 실적 가이던스 miss로 급락한 주가에 대해 이야기하고 있다. AI 그리고 반도체 업종 가운데 제목의 ETP를 찾아 비교해 보자. FnGuide에서 제공하는 Global ETP 자료이다. 기준일이 좀 차이가 나지만 12월 17일과 19일 자료이니 큰 차이 없을 것으로 보고 단순비교해 보자. SMH VanEck Semiconductor ETF The investment seeks to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index. The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes common stocks and depositary receipts of U.S. exchange-listed companies in the semiconductor industry. Such companies may include medium-capitalization companies and foreign companies that are listed on a U.S. exchange. The fund is non-diversified.SOXX 아래 SOXX에 비해서 최근 300일 기준 더 많이 올랐고(LC : 79% vs. 50%), 최근 6개월의 조정기간에도 덜 빠졌다.(HC : -14% vs. -19%) SOXX iShares Semiconductor ETF The investment seeks to track the investment results of the NYSE Semiconductor Index composed of U.S. equities in the semiconductor sector. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. The fund is non-diversified. 반도체 대표지수의 성과 차이 분석 두가지 대표적인 반도체 관련 지수의 성과에 유의미한 차이가 나고 있는 이유를 편입종목 및 그 비중을 중심으로 비교분석하는데PERPLEXITY를 이용했다. 처음 기대한 것은 브로드컴(AVGO)의 약진에 대한 설명이 포함될 것이라고 생각했는데, 아니었다. 물론 최근 3개 (아래 노란색 하이라이트 참조) 반도체 대표지수의 성과 차이 분석 Broadcom의 최근 주가 변화와 SMH 및 SOXX 간의 성과 차이를 분석한 결과는 다음과 같습니다. --- ### 1. Broadcom의 최근 주가 변화 Broadcom(AVGO)은 최근 AI 관련 매출 급증과 긍정적인 실적 발표로 인해 주가가 급등했습니다: - 12월 13일: 24% 상승, 사상 처음으로 시가총액 1조 달러 돌파[1][5]. - 최근 3개월 동안: 약 29% 상승 (SMH 및 SOXX 구성 종목 중 가장 높은 상승률)[1]. - AI 칩 수요 증가와 Apple과의 협력 소식, VMware 인수 효과 등이 주요 요인으로 ...
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