지식한방 정리 - 트럼프가 우방에 관세 부과할까?

잘 모르는데 이란/이스라엘 전쟁을 미국/중국 관점으로 보면 어떨까 궁금해서 떠들어봅니다. 오늘 미국이 이란의 핵시설 3곳을 공격했다고 발표. 이란은 호르무즈 해역 봉쇄를 선언했음. 미국 입장에서 굳이 전쟁 장기화, 인플레, 군비사용 등 리스크를 감수하면서 이란을 직접 타격할 이유가 뭘까? 이란/이스라엘 말고 더 큰 그림에서 이득 볼게 뭐가 있을까 하다가 중국이 생각남. 트럼프 입장에서도 전쟁을 단기에 끝낼 수 있다는 확신은 없지 않았을까 생각했음. 그래서 미국의 개입은 없을거라고 생각했는데 일어났고, 그럼 전쟁이 장기화되도 이득이라고 볼 수 있는 상황이 뭘까? 생각해봄 [여기서부터는 진짜 뇌피셜] 중국경제에 진짜 엄청난 타격을 줄 수 있다. 혹은 관세 협상에 압도적인 우위를 가져갈 수 있다는 판단이 서면 전쟁 ...

머리에 맴도는 것들 살다보면 머리에 맴도는 것들이 가끔 생긴다. 누군가의 말, 행동, 살다가 든 생각. 그런 것들인데 그냥 넘기지말고 꼭 곱씹어봐야겠다고 느꼈다. 나는 최근에 그런 것들이 3개나 있었다. 정리한 순서대로 나열하면 부장님의 자기자랑, 조승연 작가 유튜브에서 본 "머리속에 내 생각을 할 공간을 남겨야 한다"는 말, 그리고 2월부터 투자와 관련해서 자꾸 드는 찝찝함이었다. 난 항상 우리 부장님의 말이 듣기 싫었다. 부장님이 대화를 이끌어 갈때는 대부분이 본인 자랑이다. 자기가 어떻게 했다. 아니면 특정 분야에 대한 본인의 지식에 대한 자랑인데 솔직히 대부분의 지식이 그리 깊지 않다. 절반 이상은 듣다보면 '내가 더 잘아는거 같은데 왜 이렇게 자랑을 하지' 하는 생각에 아주 듣기가 싫었다. 그렇다고 나쁜 사람은 아니라 그냥 피하고, 나도 갖고 있는 단점이라 '부장님한테서 내 단점이 보이니 더 싫나보다' ...

유툽 보다가 든 생각 정리 SLR규제가 완화되면 은행주 주가가 오를 수 있을까? SLR규제 완화가 된다면 시기는 올 하반기 예상 - 시행 시점은 모르겠지만 저때부터 이슈화되지 않을까 싶음 (트럼프의 부양책으로 목적은 시장 유동성 공급 + 투자 활성화) SLR 규제는 은행의 미국채 매입 한도를 늘려줌(참) 은행들이 국채를 많이 보유할 수 있게 되니 미국채 수요가 증가, 금리는 하락 Q1. 근데 미국채 신용이 흔들리면 은행들이 미국채를 많이 사고싶을까? 사도 단기 국채를 사지 않을까? 그럼 미국정부입장에서는 굳이 필요한가? 장기국채를 사줄 주체가 많아져야 좋은거 아닌가? 미국이 돈찍기는 수월해지겠지만 재정적자 문제는 심해질 것(참) - 이것도 트럼프 정책의 모순이네 장기금리와 국채발생간의 적정한 지점을 찾는게 중요해보임 근본적인 장기금리 상승요인이 제거되지 않는 한 SLR 규제 완화도...

VALC 처음으로 써보고 있습니다. 제 생각과는 많이 다르네요. ㅠ.ㅠ 솔직히 남들꺼 읽을 때는 이정도면 나도 할만하겠는데 싶어 시작했는데 막상 써보니 겸손함을 주입당하고 있습니다. 근데 막상 머리에서 꺼내보니 아이디어가 허술하기 짝이 없고, 그걸 글로 표현하는 것도 쉽지않네요. 시간도 주말에만 쓰다보니 제 생각보다는 한 3배쯤 들고 있습니다. 그렇다고 그만큼의 퀄리티가 나오는게 아니라 더 슬픕니다. 제출하신 분들과 여러개 쓰시는 분들 대단합니다. 그래도 배우는 건 참 많은 것 같다는 생각이 듭니다. 기업 탐색때만해도 진짜 좋아보여서 이번에 '이거 하나 쓰고 크게 넣어서 돈 좀 벌자 히히' 라는 마인드였는데, 제무재표 보고, 핵심지표랄 것도 좀 보니 세상이 역시 쉽지 않더군요,, 진짜 좋다고 생각한 기업이었는데 숫자로 까보니 제 생각만큼 훌륭한 기업은 아니었다는 게 또 절 기운빠지게 하는 요소인 것 같습니다. 그래도 절반쯤 작성한 시점에서도 배우는 바가 많습니다. 좋아보이는 기업도 막상 숫자로 까보면 생각과는 많이 다르다 나는 이정도는 봐야 포지션의 20%정도 넣을 수 있는 쫄보구나 좋은 기업을 좋은 가격에 발견하기는 진짜 쉽지 않겠구나 기업 하나를 분석한다는게 품이 엄청나게 드는 일이구나 밸류에이션은 생각보다 가격에 반영이 잘되어 있구나 내가 투자하는 기업의 10K,Q와 컴퍼런스 콜은 꼭 봐야겠다 이런 것들을 깨닫고 있습니다. 쓰고보니 다 입문자 멘토링에서 들은 말들인거같네요 ㅠ.ㅠ

삼프로랑 유툽에서 주워들은거 끄적끄적 관세 배경에는 제조업 부흥이 있음 관세의 목적으로는 협상, 세수확대, 제조업 키우기가 있는데 (초심자해설 미란이 형이야에 더 자세히 잘 나와있음) 국가별 관세는 정치나 협상용으로 이뤄질뿐 실제 부과될 가능성은 적음 이라고 말했는데 일단 당장 지금까지를 봐서는 아닌거같음. 초기에만 겁주려고 그러는거일수도 있고,, 지켜봐야할듯 품목별 관세를 시행할껀데 그게 미국이 키울 제조업 섹터와 연관되서 오래 유지할 가능성이 높음 (보편관세) -> 이럴거면 미국에 짓는게 낫겠다라는 생각이 들게끔 관세가 25%인 이유는 '미국가서 짓는게 낫겠어', 덤핑 문제의 ...