250121_트럼프 취임_에너지와 조선

최근 트럼프 정부에 대해서 좀 더 이해하고자 계속 요런 류의 유튜브만 보고 있다. 트럼프에 결국 먹힐까, 파나마의 기구한 운명 (언더스탠딩 김상훈 기자) 프랑스 (수에즈 운하 건설)에서 공사하다가 타절하고 미국에서 공사 완료 파나마와 조약 후 파나마로 소유권 이전 이전의 조약 내용 중 파나마 운하가 '중립'이어야 한다는 내용이 있었음 근데 파나마 운하 자체는 아니지만 주변 항구의 운영을 중국이 하고 있음. 파나마 운하에 중국 군이 상주 하고 있다고 트럼프가 주장 파나마 가뭄으로 인해서 운임비 상승. 미미하지만 이것도 인플레 요인이 될 수도 있음 -> 결국 안보 문제이자 중국을 견제하기위한 것. 이를 위해서 법안까지 제출될 예정 250901_하원 공화당 법안은 트럼프가 미국을 위해 파나마 운하를 획득할 수 있는 길을 열어줄 것입니다 -> 그린란드 또한 중국, 추가로 러시아와 연계된 안보 문제. 아래 2개 참고 트럼프 1기에도 구입하려 했던 ‘그린란드’ “굳이 매수 안 해도 돼” 미국에 영토 매수의 진짜 의미는? ft. 최준영 박사 / SBS 경제자유살롱 트럼프가 탐내는 부동산? 미국이 그린란드를 원하는 이유 | 트럼프, 그린란드, 북극 중국이 그린란드 부근에 통제권을 갖게 되면 중국은 북미(미국, 캐나다) 견제 가능 -> 결국 다 중국을 견제하기위한 안보와 연관된 문제 -> 아직 현실화 되지 않은 빡센 레거시 반도체 규제가 있을 것 같다. 그리고 조선 규제도 작년에 반도체를 거의 다 손절해서 반도체 비중이 없는데 반도체를 포트폴리오에 가져가야 하나 고민 중 반도체는 올해 하반기부터 턴한다는 이야기도 있고 그렇다면 6개월 선행으로 보면 1분기가 투자 최적기 일 수 있다.

2025년 예측을 해보겠습니다 | 윤지호 LS증권 리테일사업부 전 대표, 이선엽 신한투자증권 이사 [주식 토론회] 한국 올해 다른 경로로 갈 것 최근 양자 컴퓨터까지 반영 하는 것을 보면 미래 땡길 수 있는 것 많이 땡김 한국은 안 좋은 것을 땡겨서 반영 -> 이게 올해 초 성과를 가르고 있음 (지금까지) 작년 삼성전자 AI 산업에 편승하지 못 함 -> 한국 극도 저평가 상황 트럼프 당선 한국 기업 중에 트럼프 수혜 기업 상당함 외국인 삼성전자 비중 줄이고 있고 다른 곳에서 비중 늘리고 있음 미국 상반기 또는 하반기에 한번 조정 예상 작년 주도주 엔비디아 CES2025 젠슨황 위세 대단 지난해 JPM 헬스케어에서 젠슨황이 바이오에서의 AI 시뮬레이션 발언, 이번에도 같은 맥락에서 Digital Twin 발언 -> 다른 이야기 없었음 Physical AI 강조 -> 이게 AI가 돈버는 것이며 우리거 써라라는 메시지 시장 버블 우려 주도주가 버블의 끝까지 가는 경우가 많음 이제는 AI를 실 적용의 단계 대규모 확산까지는 얼마나 걸릴 것인가 -> 현생 적용 시간 걸리겠으나 주식 가격에는 이미 일정 부분 땡겨옴 미국 제조업 부활 미국 노동력 우수 하지 않음, 인건비도 높음 -> 공장 자동화, smart factory, 로봇 등 -> 반이민 정책도 노동력에 영향 미국 내 주도주 다양한 산업 나올 듯, 특히 위 부분은 정책과 긴밀하게 연관 금리 영향 채권 과매도 상태 미국 재정 문제 2025년 미국 시나리오 by 윤지호 : 미국 박스권 or 금리 때문에 ...

구글 스프레드에 GOOGLEFINANCE(종목 티커,"high52") 이 식으로 모든 한국 종목을 깔아두고 전날 보다 상승한 섹터를 정리한것 어떤 섹터가 움직이나를 살펴보고 있다. 구글 스프레드 자체에도 가끔 오류가 날때도 좀 있는 것 같고 엄밀하진 않은데 큰 그림 보기에는 나쁘지는 않은 것 같다. 굵은 것들은 현재 내 관심사. 섹터 : 조선, 바이오, 건설, 에너지 올라오는 친구 : 디스플레이 디스플레이는 왜 올라오나..... 라고 하기에는 저 숫자가 3 종목이라서 개별 종목 이슈일 가능성도 있음. 근데 섹터가 전체적으로 움직이면 소위 말하는 주도주? 라는 것이라고 봐도 되지 않을까해서 한번 만들어 봤다. 파인테크닉스 정치 테마 - 홍준표 파인텍 : 양자 금호전기 : 모름, 미국 재건? 데이터 센터? 역시 공통된 건 없었음 건설은..... 재건이슈인가? 몇몇 종목은 정치테마이네...... 건설 기업중에 정치테마가 많다고 느끼는건 나만의 느낌인가... 조선 미국의 중국 조선 견제 본격화 한화오션의 인도 조선사 방문 더 갈 수 잇을 것인가 말 것인가의 고민. 일단 아주 조금 비중 축소. 만약 추가적인 하락이 있다면 그리고 조선 산업의 추세? (사실 아직 어떻게 판단하는지 잘 모르겠음)가 살이있다면 비중을 다시 확대 할 계획이다. 바이오 JPM 헬스 케어 내용 정리 필요. 투자중인 알테오젠은 기업 리포트 확인함 250116_기업_바이오_알테오젠_JPM 헬스케어

CES2025 개막 작년 초 CES2024를 공부 했던 기억이 난다. 뭐라도 수혜주를 찾고자 했으나 결국 AI의 가장 큰 수혜주 엔비디아를 매수하는 것이 가장 나은 선택이었다. 올해는 AI가 물리적으로 발현되는 로봇이 그 주인공이다. 이미 국장에선 로봇주들이 달리고 있다. 이번 젠슨황의 기조 연설에서 단연 핵심중 하나는 로봇이다. 엔비디아는 CUDA 생태계를 AI에서 파생되는 로봇, 자율주행까지 확장하려고 하고 있다. chatGPT처럼 아직 생활에 침투해 있지는 않지만 최근 미국 로봇 스타트업 Figure에서 법인 고객 대상으로한 휴머노이드 로봇 판매, BMW 생산 라인 투입 등 휴머노이드 로봇이 점점 침투하고 있다. 이 흐름에서 가장 수혜를 받을 기업을 테슬라라고 생각한다. 전기차, 자율주행, 휴머노이드를 모두 아우르고 있고 이번 트럼프 2기 의 정부 정책에 직접적으로 일론 머스크가 관여하고 있기도 하다 (물론 이제 시작이라 지켜봐야겠지만). 이번 연설의 키워드가 Digital twin이라는 글도 보았는데 이점은 따로 확인해 볼 필요가 있겠다. 250107_CES2025_젠슨황 기조연설 中 로봇 반도체 어제 일부 국내 반도체 기업의 주가가 크게 상승하였고 오늘도 상승하였다. 단기적으론 이러저런 사유로 움직일 수 있겠으나 HBM을 제외하곤 아직 수요가 부진하기 때문에 아직까진 투자가 꺼려진다. 최근 상승은 바닥이니? 안좋은 뉴스가 많았는데 그렇게까지는 아니잔아? 심리 때문이 아닐까 근데 갤럭시 S25에 마이크론 디램이 1차 벤더로 들어간다는 건 좀 충격적이긴 하다. 바이오 가장 큰 비중으로 투자하고 있는 바이오. 13일 JPM 헬스케어 컨퍼런스 개막.

국장은 이미 많이 하락한 상태에서 비상계엄 빔을 맞고 변동성이 더 커진 상황이다. 더 하락할 수 있는 건 아닐까, 현금을 보유하고 있어야 하지 않을까 고민을 하다가 리밸런싱과 함께 아주 조금의 현금을 투입하였다. 나름 내년에 실적이 좋아질 종목으로 리밸런싱하고 현금을 투입하고 있지만 내년에 국장이 회복할 수 있을까? 라는 생각과 이런 생각을 갖고 잇는 지금이 바닥이 아닐까라는 두가지 생각이 동시에 스쳐지나갔다. 그리고 이와중에 미장은 다시 상승하였다. 한때 미국 주식이 비중 50%가 넘었을 때도 있었는데 지금은 비중이 10% 정도 되는 것 같다. 국장에 대한 비관론이나 무조건 미장가자라는 생각보단 포트폴리오 분산 차원에서 미장 비중을 조금씩 높여갈 계획이다. 이런 계획하에 ValC는 미국 주식의 지평을 넓히는데 최고의..... 뭐랄까 지식 창고랄까 개별 기업에 대해서 알아감과 동시에 분석 내용 안에서 매크로 또한 같이 볼 수 있어서 좋다. 지금 과제 크런치 기간이라서 많이 못 읽고 있는데 올해 안에 이번 출품작을 전부 읽어봐야 겠다.